１．餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。

２．餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家，學校和后勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。

３．餐飲中心財務室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計信息和經濟分析數據，參與中心的規劃和決策。

４．財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。

５．會計人員應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支范圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。

二．現金管理制度

１．嚴格執行國務院《現金管理暫行條例》。

２．遵守"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。

３．不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。

４．現金發生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。

５．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。

６．每天營業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上同清點，核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字。

７．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。

８．采購人員使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批后，到中心財務室報帳。

９．因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。

三．銀行存款，支票管理制度

１．財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發空頭支票。

２．填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。

３．出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。

４．出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。

５．中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。

６．支票與印鑒要分開存放。

７．采購員領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批準后，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取。

８．采購員使用支票結帳后，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批準后，也必須在月底前結清。

四．借款制度

１．任何借款都必須嚴格遵守審批程序。

２．任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批后方可支付。

３．采購人員周轉金到底必須歸還，次重新辦理借款。

４．一般借款必須在任務完成一周內報帳。

五．收據管理與報帳制度

１．建立收據信用登記薄，由專人負責管理。

２．開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。

３．購買伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。

４．報帳時，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字后方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字后附在發貨票后。 ，