1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后，要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;

2、登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣 種和賬號分開設置并登記"現金日記賬""銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金;

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

5、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

6、要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

7、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙;

8、配合會計做好各種賬務處理;

9、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

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