部門： 公司財務(wù)部 姓名： 身份證號：

職務(wù)： 財務(wù)部主管 責任期限： 年 月 日到 年 月 日

目 的：

加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用

管理范圍：公司財務(wù)管理工作

工作監(jiān)控：由公司總經(jīng)理監(jiān)督。

具體內(nèi)容：

一、 責任要求：

(一)具體負責公司的財務(wù)會計工作

1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

(二)組織制定公司的各項財務(wù)管理制度

1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟效益。

2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報。

3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

(三)組織編制公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

(四)負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

(五)負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

(六)負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

(七)負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

(八)負責公司固定資產(chǎn)管理，各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰，同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表。

(九)負責公司現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證。

(十)組織本公司財務(wù)人員學習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的考核。

(十一)負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，善于和其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。

(十二)負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

(十三)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、目標要求：

1、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

2、本職工作零失誤。 三、工資及考核

1、工資標準：月薪4500元(工資構(gòu)成見公司薪酬標準);每滿一年月薪增加50元。

2、工作出現(xiàn)失誤，按公司相應(yīng)規(guī)定給予處罰。

四、住宿事項：公司有集體宿舍和食堂，需要住宿需向后勤部門提出申請，由公司統(tǒng)一安排，電費按實際使用分攤，餐費按180元/月計算。

本人確認履行以上崗位職責，努力實現(xiàn)確定的工作目標。

簽名： 日期： 年 月 日

本公司認可上述職責和工作目標符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

總經(jīng)理： 日期： 年 月 日