一、每日工作 1、維修收款：根據(jù)打印的維修單收款，審核售后優(yōu)惠權(quán)限，注意事項 1)對超權(quán)限的要服務(wù)顧問補全手續(xù)。 2)收款后，要將系統(tǒng)中的結(jié)算單收銀，時間要與交款日一致。 3)禁止無業(yè)務(wù)開票，不允許高開發(fā)票，對于特殊情況，需財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意。 4)一般來說，發(fā)票過月不再補開。 5)將當(dāng)時的營業(yè)款交出納，并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時進行)交接表一式兩份，出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)同意。 6)次日將維修單據(jù)交財務(wù)審核。 7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續(xù)。 2、統(tǒng)計當(dāng)月保險明細(xì)。 3、統(tǒng)計當(dāng)月所有掛帳客戶，并做流水記錄，要有總表、按客戶分類表，并將結(jié)算單整理作為附件。 3、整車:注意事項 1)客戶交定金時開具收據(jù)。 2)根據(jù)銷售部優(yōu)惠讓利申請表開具整車發(fā)票，并全額收取車款，客戶若是貸款，廠家貸款通知單視同現(xiàn)款，其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開票。 3)每臺車必需進行清算工作，收回收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失須復(fù)印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據(jù)姓名與開票姓名不致，要客戶出具代付款證明。 4)次日將當(dāng)天的整車收據(jù)與發(fā)票整理好交財務(wù)。 4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。 5、財務(wù)錯時上下班規(guī)定 1)財務(wù)每月制定錯時值班表，無特殊情況要按時值班。 2)每日下班時，收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好，只留500元零錢備用，對于大額錢款來不及送存銀行的，上交財務(wù)出納處，由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督封存。 6、每日下班前盤點現(xiàn)金，若有出入第一時間報財務(wù)經(jīng)理備案，以備財務(wù)組織人員查找原因。 二、每周工作 1、每周定期清理系統(tǒng)，定期對帳。 1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據(jù)，對于超過三天的單據(jù)要積極與服務(wù)顧問溝通，問明原因，摧促結(jié)帳，對于超過一星期的單據(jù)，提交給財務(wù)經(jīng)理。 2)定期清理裝潢單，對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次，核對收銀，核對有誤的，打印單據(jù)與原始讓利優(yōu)惠單一起交財務(wù)經(jīng)理，當(dāng)月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當(dāng)月收銀。 3)按銷售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單，原則上一個客戶只下一個裝璜單，特殊情況需請示。 2、每周至少一次核對整理掛帳表，確保無誤。 三、每月工作 1、清理系統(tǒng)單據(jù)，對超過一周未收銀的，做明細(xì)表在次月1日上交財務(wù)經(jīng)理。 2、在月底前將當(dāng)月所有的裝潢完結(jié)的裝潢單結(jié)算完畢。 3、次月3日前將當(dāng)月掛帳總表及明細(xì)表(打印報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)報總經(jīng)理)。 4、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。 5、制作當(dāng)月在修車成本統(tǒng)計表。

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