一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到帳款日清月結(jié)。

二、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。

三、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購(gòu)買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

五、按時(shí)編制工資名冊(cè)和發(fā)放工資。

六、保證貨幣資金的安全及時(shí)存入銀行，保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

七、負(fù)責(zé)全院報(bào)帳及會(huì)計(jì)原始憑證的審核工作。

八、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭(zhēng)。

九、及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)月末核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表。

十、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。