1、目的：明確財務崗位職責，規范公司財務管理

2、適用范圍：適用于財務崗位。

3、責任人：財務人員

4、內容：

4.1執行國家及地方財務政策，守紀守法。

4.2建立健全門店的商品及資產的管理和賬冊的建立。

4.3真實上報公司及各管理部門各類財務及統計報表，保證公司賬冊及財務報表的真實性、合法性、財務賬與業務賬一致性。

4.4嚴格把關，按照公司的制度支出費用，保持良好的資金運轉。

4.5按時、按當地標準繳納國稅、地稅。

4.6保障財務用物資的充足(零鈔、收銀紙、POS憑證、發票)。

4.7負責收銀、社保刷卡的管理。

4.8準確及時核算工資，交與上級部門批準后及時發放工資。

4.9每月提供門店經營的財務數據。

4.10規范報賬及借款流程，根據采購合同與供應商進行貨款結算。

4.11規范各種財務憑證管理，包括發票、隨貨通行單、出入庫單等，審核發票等憑證的真實性和有效性。