財務崗位名稱：往來賬會計

直接上級：會計主管

直接下級：無

崗位職責：

(一)應付工作：

1.根據已審核好的原始單據登記好付款業務。

2.根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。

4.每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

5.保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

6.與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。

7.協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8.協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

9.月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

10.及時完成上司安排的其它工作。

(二)應收工作：

1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。

2.每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。

3.保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。

5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8.月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9.協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

10.整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。