報銷即把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下面是小編整理的2017報銷制度，歡迎大家閱讀!

2017報銷制度一

為提高會議效率，降低會議成本，特制定本制度。

一、標準

1、凡是建設行政主管部門召開，必須參加的各種會議，按照會議通知要求持有效單據報銷相關費用(食宿自理的按照參照出差旅費報銷標準報銷)。

2、其他形式的會議，事前經審批，事后按規定流程批準后報銷。

二、崗位牽制

1、總經理以下人員參加的會議由總經理審批，總經理本人參加的會議由總裁審批。

2、財務負責審批會議申請、單據、會議報告。

三、證據鏈

1、會議通知：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準及清單。

2、會議情況：簽到記錄、會議記錄、影像資料(另行存盤管理)等。

3、資金支付憑證。

4、合規發票。

四、控制點

1、沒有規范的發票或收據的會議費不予報銷。

2、從嚴控制會議人數和天數，超標準或擴大范圍開支的會議費不予報銷。

3、未經批準擅自參加的會議費不予報銷。

4、嚴禁以會議名義變相旅游、無實質內容的學習交流和考察調研。

5、禁止利用會議名義個人消費。

6、會議禮品須上交。

五、審批流程

1、會議申請

工程部內勤(經辦)→部門經理(初審)→財務(復審)→總經理(終審)

總經理(經辦)→財務(初審)→財務總監(復審)→總裁(終審)

2、費用報銷

工程部內勤(經辦)→部門經理(初審)→財務(復審)→總經理(終審)

總經理(經辦)→財務(初審)→財務總監(復審)→總裁(終審)

六、附則

1、本制度由財務中心解釋。

2、本制度總裁批準后生效。

2017報銷制度二

企業為了規范采購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，需要制訂采購報銷制度及流程。

一、申購流程

1、申購部門根據部門需求，結合倉庫庫存數量填寫完整《物品采購申請單》。

2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經理簽批。

3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進行采買。

4、采購人員根據申請單上的參考價合計金額到財務預借現金。

二、費用報銷的一般規定及流程

(1)、現金采購費用的報銷：財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發票辦理報銷業務;

審批流程：部門經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核→總經理復核審批簽字。

財務付款：報銷人憑審核后的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。

(2)、《采購合同》確認后的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作;

審批流程：部門總經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核;財務付款：完成以上審批程序后，安排付款;

三、具體報銷時間的規定

為了便于財務部及時安排款項，采購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。

四、發票報銷時需提供單據

1.采購申請單

2.采購合同

3.付款申請單

4.費用報銷單

5.送貨單附件

6.驗貨單

7.入庫單