關于度財務報銷有關事項的通知
各系部、處室：
為做好20xx年度財務報銷工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、網(wǎng)上報銷流程
為解決因退回單據(jù)導致重走報銷流程時間過長的問題，的網(wǎng)上報銷流程將財務復核崗設置在報銷審批流程的前面環(huán)節(jié)，以縮短報銷審批時間，提高工作效率。
二、財務報銷相關要求
為避免教職工因財務報銷所需材料不全而造成審核不通過，現(xiàn)根據(jù)學院管理制度和有關財務制度的規(guī)定，對部分經(jīng)濟事項進行財務報銷(包括網(wǎng)上報銷)的相關要求再次說明如下：
(一)差旅費報銷
1.根據(jù)學院差旅費管理辦法，報銷人在報銷時需提供出差審批單，且需將出差審批單中的“對方接待情況”填列齊全。
2.根據(jù)省廳有關文件要求，對無住宿費和交通費的出差事項，原則上不予報銷。但考慮到學院實際情況，對于無住宿費和交通費票據(jù)，仍然報銷差旅費的，在其他材料齊全的前提下，需提供經(jīng)費負責人簽字的無住宿費或交通費票據(jù)說明。
3.參加培訓、會議等，需提供完整的培訓、會議通知。
(二)資產(chǎn)購置報銷
購置固定資產(chǎn)、低值耐用品的報銷需后資處在發(fā)票正面簽章驗收。
(三)教科研經(jīng)費的報銷
1.報銷人預借論文版面費時，需提供繳費通知。如果收款單位與論文錄用機構非同一單位，需提供論文錄用機構的證明材料。
2.辦理相關費用報銷時，需提供教科研經(jīng)費報銷單，并經(jīng)歸口管理部門完成初審。若涉及圖書或資產(chǎn)購置，還需圖書館或后資處登記并簽章。
3.因項目研究需要外出進行調(diào)研發(fā)生差旅費的，需提供調(diào)研情況說明。
(四)校內(nèi)零星采購報銷
1.金額不超過5000元的，報銷時經(jīng)手人和證明人應在發(fā)票上簽名確認。
2.金額在5000元以上，但未達到招標采購標準的，應上傳詢價采購記錄。
(五)對自制單據(jù)等報銷材料，需經(jīng)辦部門蓋章、經(jīng)辦人與審核人(特別提醒：審核人與部門審批人不能為同一人)手工簽名。
(六)簽訂有合同的經(jīng)濟事項，在辦理報銷時需提供驗收單或合同履行情況說明。
(七)結(jié)算的要求
1.結(jié)算方式應為公務卡和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，原則上不得使用現(xiàn)金支付。
2.公務卡結(jié)算需取得收款單位與發(fā)票開具單位一致的POS單(交易憑條)，若因遺失或其他原因，無法提供POS單，需將消費提示短信息或消費賬單截圖打印另附。
3.轉(zhuǎn)賬結(jié)算，需提供收款單位的銀行賬戶信息，含戶名、賬號、開戶銀行名稱(規(guī)范格式：XX銀行XX省XX市/縣XX分(支)行)。
(八)其他
1.所取得的發(fā)票應做到要素齊全，字跡清晰、工整，發(fā)票中需寫明付款單位(抬頭)、開票日期、收款內(nèi)容(含品名、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量及金額等)，若發(fā)票開具內(nèi)容為辦公用品、圖書、文具、印刷費等統(tǒng)稱，需另附由收款單位開具的商品清單或具體服務內(nèi)容并加蓋收款單位印章，且清單總金額需與發(fā)票合計金額相符。
2.事業(yè)收據(jù)等憑證，必須有省、市財政部門統(tǒng)一印制的監(jiān)制章并加蓋收款單位財務專用章或收費專用章。
3.教職工帶學生參加技能比賽等事項的，教師與學生的費用票據(jù)應分別開具。在申報學生補助時，應提供學生費用票據(jù)，并編制學生費用清單。
三、請各部門及教職員工遵照《安徽省教育廳關于開展嚴肅財經(jīng)紀律嚴格財務管理專項清理整治工作的通知》和《安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院關于印發(fā)開展“嚴肅財經(jīng)紀律嚴格財務管理”專項清理整治工作實施方案的通知》的文件要求及相關管理制度規(guī)定辦理財務報銷手續(xù)。
特此通知
財務處
20xx年1月18日
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學院各部門及廣大教職工：
為了進一步規(guī)范財務報銷業(yè)務，滿足事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的相關要求，我計劃財務處對以下財務報銷單據(jù)進行了調(diào)整：學院(部門)財務專用出差審批單、差旅報銷單、學院(部門)費用報銷單、預付款申請單、個人借款申請單。請各部門及廣大教職工可以前往計劃財務處綜合樓217辦公室領取新樣板報銷單據(jù)使用。
注：所有新格式相關報銷單據(jù)自本通知發(fā)布之日啟用，舊格式表格一律作廢。
請相互轉(zhuǎn)告，計劃財務處感謝廣大教職工的支持、理解和配合!
