篇一
20xx年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上,針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度,規范財務行為,加強財務核算和財務監督,在完成集團公司日常各項財務核算工作時,進一步加強財務管理,嚴格審核報銷憑證,堅決執行審批程序,有效控制各項費用開支,為領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面:
(一)首先在年初完成上年決算和審計工作,做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算,合理安排,實行科學預算,有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。
(二)由于門票收入由景區調入集團,要同稅務機關積極協調,做好帳務及企業所得稅調整工作。由于XX年度已結束,在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大,有大量的業務需要從年初開始調整,我們決定先自行查賬調整,待中介進入后,邀請國稅、地稅相關人員共同參與,一次完成此工作,以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求,經得起以后各相關部門的檢查。
(三)在4-5月主要任務是作好XX年度的企業所得稅匯算清繳工作,深入研究稅收政策,加強稅收法規的研究和學習,加強與稅務部門的聯系和協調,避免因政策法規理解不透給公司造成損失。
(四)在五月末完成新門票的印制工作,保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調,省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。
(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點,增加清查的次數和力度,以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節,從嚴從細,完備交接領用手續,認真填制交接記錄和門禁系統信息,杜絕漏洞,明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入,要確保及時足額存入指定帳戶,以保證資金安全。
(六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作,及時清理應收款項,盤點各項資產。提前同各部門協調,能在當年處理的費用一定要當年處理,在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。
(七)在年終決算后,協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。
(八)加強資金管理,統一調配,根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算,科學合理地調控使用好各項資金,充分發揮資金利用效率,保證集團各項工作的順利進行。
(九)在會計人員管理方面,結合集團公司財務工作的實際,以更好的做好財務工作為目標,進一步明確各會計人員的崗位職責,真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平,引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。
(十)在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善的內部財務規章制度,使財務工作有一個更加規范、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度,堵住漏洞,保證資金安全,定期對各子公司各項財務工作進行自檢,盡量減少財務工作的錯誤和漏洞,發現問題及時處理。
總之,財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,為集團公司發展做出應有的貢獻。
篇二
時間過得真快,我到衡業這個大家庭也快一年了,回顧這期間的工作情況,還是收獲頗豐。作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,認真遵守內務條令,按時出勤,堅守崗位,端正工作態度,以強烈的責任感和事業心認真負責地對待每一項工作,現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下:
我的工作內容主要是
(1)辦理現金、銀行存款、承兌匯票的收付和結算業務;
(2)登記現金和銀行存款日記賬,收付憑證及憑證入賬;
(3)保管庫存現金和銀行承兌匯票;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)衡業貿易公司簡單的賬務處理。
一、具體工作如下:出納工作年終總結現金業務
1、嚴格按照財務人員的相關制度和條例,遵循“現金支付”制度,實現現金管理。
2、對現金收付憑證復核有效后準確收、付款。
3、堅持財務手續,嚴格審核,對不符手續的憑證,拒絕支付現金。
4、付款時,做到領款人先簽字后付款。
5、及時備款,按時發放職工工資、報銷費用及其他經費
6、做到人離柜鎖,款存于柜,超限必須存行,現金不得私借。
7、每日逐筆登記現金日記帳,做到日清月結。憑證及時入賬,賬實核對,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
銀行業務
1、日常與銀行相關部門聯系緊密,出現問題能夠與銀行及時溝通。
2、單位根據需要正確填開支票(轉賬支票和進賬單)。
3、多余現金及時存入銀行,現金備用時填開現金支票。
4、審核貨款付出憑證手續齊全時網銀及時劃款。
5、銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現。
6、逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,月底到銀行及時打印明細對賬單,做到銀賬準確,如遇不準,編寫銀行存款余額調節表。
銀行承兌匯票
1.收到承兌匯票時根據匯票要求及時核對承兌匯票票面信息(票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額)是否齊全、準確,單位財務印簽章和騎縫章是否清晰正確,背書人書寫是否規范準確,核對無誤后及時開出收據并登記匯票明細簿。
2.付出承兌匯票時,審核付款憑證無誤后,承兌匯票填寫正確被背書人及加蓋我單位財務印簽章,及時收回對方出具的收據。
3.承兌貼現及托收時,認真書寫,仔細再仔細。帳務處理業務每天收到的現金、銀行票據、承兌票據,發票等原始單據審核誤入后要及時登入財務軟件中,核對自己的各種日記賬,余額表并將填寫余額表及明細發送給老板和領導。
二、工作不足和下年度工作計劃
在公司領導的培養和同事們的幫助支持下,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。一方面我在專業領域學習不夠,憑證錄入還不是很專業,單據審核、匯票書寫還不夠認真仔細,工作方法等尚存在一定的欠缺;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,沒有充分發揮主觀能動性。努力的方向是:通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事,增強分析問題、解決問題的能力,進一步提高工作效率。要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
三、小結
回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實的。出納是財務工作中最基礎的工作,責任也很重大。作為一名普通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的努力希望對公司能有所貢獻。我想,普通的工作也并非意味著追求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現我的理想和追求,無論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!
